MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI USTIPS GOVINFLATION-LINKED BOND DMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI USTIPS GOVINFLATION-LINKED BOND DMULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI USTIPS GOVINFLATION-LINKED BOND D

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI USTIPS GOVINFLATION-LINKED BOND D

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪413.52 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−101.30 M‬USD
عائد الأرباح (المشار إليه)
1.38%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%

حول MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI USTIPS GOVINFLATION-LINKED BOND D

Issuer
SAS Rue la Boétie
Brand
Amundi
نسبة المصاريف
‪0.09%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يوليو ٢٠١٦
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
LU1452600270

Classification

فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مرتبطة بالتضخم
Focus
درجة الاستثمار
Niche
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

Returns

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٧ مايو ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.00‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق