حول Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD

TRIS أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 و United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026، وتحتل 3.29النسبة المئوية 3.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

TRIS بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.82%.

TRIS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪16.23 M‬ GBX. لقد انخفض بنسبة 0.21٪ خلال الشهر الماضي.

TRIS تمثل تدفقات الأموال ‪2.64 M‬ GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، TRIS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (18 ديسمبر 2025) مبلغ 0.30 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

TRIS نسبة المصروفات هي 0.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

TRIS يتبع Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

TRIS يستثمر في السندات.

TRIS انخفض السعر بنسبة −1.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.57%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TRIS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.60بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.78% في عام واحد.