حول Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD

TRIS أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026 و United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026، وتحتل 3.15النسبة المئوية 3.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

TRIS بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 GBX. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.32 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.33%.

TRIS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪15.08 M‬ GBX. لقد انخفض بنسبة 10.18٪ خلال الشهر الماضي.

TRIS تمثل تدفقات الأموال ‪−440.52 M‬ GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، TRIS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

TRIS نسبة المصروفات هي 0.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

TRIS يتبع Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

TRIS يستثمر في السندات.

TRIS ارتفع السعر بنسبة 2.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.56%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TRIS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.94% في عام واحد.