الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أكتوبر ٢٠٠١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136240974
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.60%
القطاع المالي18.70%
التكنولوجيا الإلكترونية13.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة11.74%
تكنولوجيا الصحة7.10%
خدمات التكنولوجيا6.04%
الاتصالات5.51%
خدمات التوزيع4.62%
الصناعات التحويلية4.49%
مستهلك - غير معمرة4.08%
تجارة التجزئة3.96%
وسائل النقل2.42%
خدمات1.14%
خدمات المستهلك0.89%
معادن الطاقة0.87%
الخدمات الصناعية0.82%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.79%
الخدمات التجارية0.64%
السندات والنقد وغيرها0.40%
السيولة النقدية0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UB02 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.70% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
UB02 أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 4.30النسبة المئوية 4.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UB02 بلغت الأرباح الأخيرة 0.45 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.38 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.05%.
UB02 الأصول الخاضعة للإدارة هي 785.48 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 3.08% خلال الشهر الماضي.
UB02 تمثل تدفقات الأموال 9.84 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UB02 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.45 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UB02 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٣٠ أكتوبر ٢٠٠١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UB02 نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UB02 يتبع MSCI Japan. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UB02 يستثمر في الأسهم.
UB02 ارتفع السعر بنسبة 2.85٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UB02 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.89% في عام واحد.
UB02 يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.