UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أكتوبر ٢٠٠١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136242590
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
الأسهم98.05%
القطاع المالي21.74%
مستهلك - غير معمرة14.77%
تكنولوجيا الصحة12.03%
معادن الطاقة10.17%
التكنولوجيا الإلكترونية7.97%
الخدمات التجارية5.20%
خدمات4.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.36%
خدمات التكنولوجيا3.35%
خدمات المستهلك3.22%
خدمات التوزيع2.23%
تجارة التجزئة2.14%
متفرقات1.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.39%
الاتصالات1.28%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.94%
وسائل النقل0.71%
الصناعات التحويلية0.36%
السندات والنقد وغيرها1.95%
صندوق استثمار مشترك1.56%
السيولة النقدية0.39%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.61%
أمريكا الشمالية0.39%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UB03 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.74% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 14.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
UB03 أهم الحيازات هي HSBC Holdings Plc و AstraZeneca PLC، وتحتل 7.93النسبة المئوية 7.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UB03 بلغت الأرباح الأخيرة 1.57 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.11 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 29.38%.
UB03 الأصول الخاضعة للإدارة هي 71.74 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 0.83% خلال الشهر الماضي.
UB03 تمثل تدفقات الأموال −758.13 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UB03 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.57 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UB03 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٣١ أكتوبر ٢٠٠١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UB03 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UB03 يتبع FTSE 100. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UB03 يستثمر في الأسهم.
UB03 ارتفع السعر بنسبة 1.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UB03 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.04% في عام واحد.
UB03 يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.