UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h GBP
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h GBP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
1 مارس 2018
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BYT5CX00
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم95.24%
التكنولوجيا الإلكترونية23.78%
خدمات التكنولوجيا18.24%
القطاع المالي12.14%
تكنولوجيا الصحة7.11%
تجارة التجزئة6.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.07%
خدمات4.26%
معادن الطاقة2.80%
الاتصالات2.25%
مستهلك - غير معمرة1.95%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.12%
الصناعات التحويلية1.00%
الخدمات الصحية0.92%
خدمات المستهلك0.76%
الخدمات التجارية0.56%
الخدمات الصناعية0.43%
وسائل النقل0.36%
خدمات التوزيع0.22%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها4.76%
متفرقات4.75%
السيولة النقدية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UD08 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.39النسبة المئوية 5.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UD08 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.67 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 4.10% خلال الشهر الماضي.
UD08 تمثل تدفقات الأموال 0.00 GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، UD08 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UD08 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 1 مارس 2018، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UD08 نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UD08 يتبع UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped GBP Monthly Hedged Index - GBP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UD08 يستثمر في الأسهم.
UD08 ارتفع السعر بنسبة 6.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UD08 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.84% في عام واحد.
UD08 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.