الإحصائيات الرئيسية
حول UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h GBP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مارس ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYT5CX00
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم93.36%
التكنولوجيا الإلكترونية24.16%
خدمات التكنولوجيا19.58%
القطاع المالي9.16%
تجارة التجزئة9.04%
تكنولوجيا الصحة6.03%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.07%
مستهلك - غير معمرة4.75%
خدمات4.24%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.51%
خدمات المستهلك1.90%
معادن الطاقة1.79%
الصناعات التحويلية1.51%
الخدمات الصناعية0.87%
الخدمات الصحية0.73%
الاتصالات0.60%
وسائل النقل0.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.03%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها6.64%
متفرقات6.64%
السيولة النقدية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UD08 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.44 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 3.64% خلال الشهر الماضي.
UD08 تمثل تدفقات الأموال 0.00 GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، UD08 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UD08 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UD08 نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UD08 يتبع UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped GBP Monthly Hedged Index - GBP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UD08 يستثمر في الأسهم.
UD08 ارتفع السعر بنسبة 2.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UD08 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.66% في عام واحد.
UD08 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.