الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أكتوبر ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5D40
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.52%
القطاع المالي14.32%
خدمات14.17%
مستهلك - غير معمرة13.18%
التكنولوجيا الإلكترونية8.37%
الصناعات التحويلية8.24%
تكنولوجيا الصحة6.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.65%
خدمات التوزيع4.64%
تجارة التجزئة4.39%
معادن الطاقة4.06%
خدمات التكنولوجيا3.62%
وسائل النقل2.85%
الاتصالات2.72%
خدمات المستهلك1.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.01%
الخدمات الصناعية0.98%
الخدمات التجارية0.68%
متفرقات0.24%
السندات والنقد وغيرها0.48%
السيولة النقدية0.48%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.91%
أوربا4.09%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UDVD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 14.32% من الأسهم Utilities، وبنسبة 14.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UDVD أهم الحيازات هي Verizon Communications Inc. و Realty Income Corporation، وتحتل 2.72النسبة المئوية 2.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UDVD بلغت الأرباح الأخيرة 0.43 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.42 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.24%.
UDVD الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.41 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.04% خلال الشهر الماضي.
UDVD تمثل تدفقات الأموال −199.75 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UDVD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.43 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
UDVD يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ أكتوبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UDVD نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UDVD يتبع S&P High Yield Dividend Aristocrats. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UDVD يستثمر في الأسهم.
UDVD ارتفع السعر بنسبة 1.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UDVD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.19% في عام واحد.
UDVD يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.