iShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBPiShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBPiShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP

iShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪227.78 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪31.91 M‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.04%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪45.05 M‬
نسبة المصاريف
0.09%

حول iShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ مارس ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJP26F04

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪69.67‬%
الحكومة‪29.84‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.48‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
7%29%56%0.6%0.4%5%
أوربا‪56.95%‬
أمريكا الشمالية‪29.23%‬
أوقيانيا‪7.24%‬
أسيا‪5.58%‬
أفريقيا‪0.62%‬
الشرق الأوسط‪0.39%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


UESD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 69.67% من الأسهم Government، وبنسبة 29.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
UESD أهم الحيازات هي KfW 4.125% 18-FEB-2026 و Inter-American Development Bank 1.25% 15-DEC-2025، وتحتل 1.74النسبة المئوية 1.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UESD بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 GBP. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.13 GBP في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.52%.
UESD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪227.78 M‬ GBP. لقد ارتفعت بنسبة 2.82% خلال الشهر الماضي.
UESD تمثل تدفقات الأموال ‪31.91 M‬ GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UESD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UESD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ مارس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UESD نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UESD يتبع iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UESD يستثمر في السندات.
UESD ارتفع السعر بنسبة 0.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.43%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UESD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.02% في عام واحد.
UESD يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.