iShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares IV Public Limited Company - iShares UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ مارس ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJP26F04
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات69.67%
الحكومة29.84%
صندوق استثمار مشترك0.48%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا56.95%
أمريكا الشمالية29.23%
أوقيانيا7.24%
أسيا5.58%
أفريقيا0.62%
الشرق الأوسط0.39%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UESD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 69.67% من الأسهم Government، وبنسبة 29.84% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
UESD أهم الحيازات هي KfW 4.125% 18-FEB-2026 و Inter-American Development Bank 1.25% 15-DEC-2025، وتحتل 1.74النسبة المئوية 1.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UESD بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 GBP. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.13 GBP في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.52%.
UESD الأصول الخاضعة للإدارة هي 227.78 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 2.82% خلال الشهر الماضي.
UESD تمثل تدفقات الأموال 31.91 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UESD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UESD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ مارس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UESD نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UESD يتبع iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UESD يستثمر في السندات.
UESD ارتفع السعر بنسبة 0.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.43%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UESD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.02% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.02% في عام واحد.
UESD يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.