UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
1 فبراير 2016
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (UK) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BXDZNH00
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.97%
القطاع المالي18.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.08%
تكنولوجيا الصحة13.78%
التكنولوجيا الإلكترونية7.79%
خدمات التكنولوجيا5.75%
مستهلك - غير معمرة5.32%
وسائل النقل5.14%
الخدمات الصحية5.03%
خدمات المستهلك4.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.89%
خدمات التوزيع3.36%
الخدمات التجارية2.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.41%
الصناعات التحويلية2.34%
تجارة التجزئة2.18%
الخدمات الصناعية2.18%
خدمات0.45%
السندات والنقد وغيرها0.03%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.45%
أوربا11.55%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UPVL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.10% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UPVL أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و Merck & Co., Inc.، وتحتل 3.05النسبة المئوية 3.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UPVL بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.10 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.30%.
UPVL الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.17 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 1.83% خلال الشهر الماضي.
UPVL تمثل تدفقات الأموال −362.41 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UPVL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (12 فبراير 2026) مبلغ 0.10 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UPVL يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 1 فبراير 2016، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UPVL نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UPVL يتبع MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UPVL يستثمر في الأسهم.
UPVL ارتفع السعر بنسبة 1.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UPVL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.40% في عام واحد.
UPVL يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.