UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00BXDZNH00
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم100.04%
القطاع المالي21.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.09%
تكنولوجيا الصحة8.64%
التكنولوجيا الإلكترونية7.34%
مستهلك - غير معمرة5.52%
الخدمات الصحية5.21%
خدمات المستهلك4.97%
خدمات التكنولوجيا4.46%
الخدمات التجارية4.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.09%
خدمات التوزيع3.90%
تجارة التجزئة3.24%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.90%
الصناعات التحويلية2.22%
وسائل النقل1.98%
الخدمات الصناعية1.82%
خدمات0.50%
السندات والنقد وغيرها−0.04%
السيولة النقدية−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.05%
أوربا7.95%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UPVL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.87% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UPVL أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و Caterpillar Inc.، وتحتل 2.87النسبة المئوية 2.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UPVL بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.05 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 51.61%.
UPVL الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.63 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 2.81% خلال الشهر الماضي.
UPVL تمثل تدفقات الأموال −466.75 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UPVL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UPVL يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UPVL نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UPVL يتبع MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UPVL يستثمر في الأسهم.
UPVL ارتفع السعر بنسبة 2.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UPVL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.28% في عام واحد.
UPVL يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.