الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF dis- h GBP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BXDZNK39
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.93%
خدمات التكنولوجيا28.20%
التكنولوجيا الإلكترونية26.92%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.81%
تكنولوجيا الصحة8.96%
القطاع المالي6.64%
مستهلك - غير معمرة3.87%
تجارة التجزئة3.73%
خدمات التوزيع1.92%
الخدمات التجارية1.75%
خدمات المستهلك1.38%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.23%
وسائل النقل0.88%
الخدمات الصناعية0.52%
الخدمات الصحية0.07%
الصناعات التحويلية0.05%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.07%
Temporary0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.18%
أوربا3.82%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UQLT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 28.20% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 26.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UQLT أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 9.66النسبة المئوية 8.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UQLT بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.11 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 28.97%.
UQLT الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.65 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي.
UQLT تمثل تدفقات الأموال 616.92 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UQLT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UQLT يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UQLT نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UQLT يتبع MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UQLT يستثمر في الأسهم.
UQLT ارتفع السعر بنسبة 0.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UQLT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.06% في عام واحد.
UQLT يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.