ابدأ الآن
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪160.96 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪24.00 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.14%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.68 M‬
نسبة المصاريف
0.17%

حول SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD


المُصدر
State Street Corporation
العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
ssga.com
تاريخ التأسيس
٣ يونيو ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Aggregate
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B459R192

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
Securitized
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪49.71‬%
Securitized‪25.64‬%
الشركات‪23.79‬%
السيولة النقدية‪0.56‬%
البلدية‪0.31‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.3%0.5%94%2%0.1%0.1%1%
أمريكا الشمالية‪94.28%‬
أوربا‪2.94%‬
أسيا‪1.87%‬
أمريكا اللاتينية‪0.45%‬
أوقيانيا‪0.32%‬
الشرق الأوسط‪0.08%‬
أفريقيا‪0.07%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


USAG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 49.71% من الأسهم Securitized، وبنسبة 25.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USAG بلغت الأرباح الأخيرة 2.00 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.96 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.56%.
USAG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪160.96 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.20% خلال الشهر الماضي.
USAG تمثل تدفقات الأموال ‪17.71 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USAG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 2.00 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
USAG يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٣ يونيو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USAG نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USAG يتبع Bloomberg US Aggregate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USAG يستثمر في السندات.
USAG ارتفع السعر بنسبة 1.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.16%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USAG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.59% في عام واحد.
USAG يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.