ابدأ الآن
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USDL&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USDL&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪96.55 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−36.37 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.52%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪10.99 M‬
نسبة المصاريف
0.09%

حول L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD


المُصدر
Legal & General Group Plc
العلامة التجارية
L&G
الصفحة الرئيسية
fundcentres.lgim.com
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRD67

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.63‬%
السيولة النقدية‪0.31‬%
متفرقات‪0.06‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%80%13%4%
أمريكا الشمالية‪80.57%‬
أوربا‪13.36%‬
أسيا‪4.07%‬
أوقيانيا‪2.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


USDC بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.22%.
USDC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪96.55 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.77% خلال الشهر الماضي.
USDC تمثل تدفقات الأموال ‪−26.84 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USDC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
USDC يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USDC نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USDC يتبع J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USDC يستثمر في السندات.
USDC ارتفع السعر بنسبة 1.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.34%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USDC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.10% في عام واحد.
USDC يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.