UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ مايو ٢٠٢٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QVOGR82
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم97.64%
التكنولوجيا الإلكترونية22.66%
خدمات التكنولوجيا21.87%
القطاع المالي10.89%
تجارة التجزئة9.28%
تكنولوجيا الصحة6.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.22%
مستهلك - غير معمرة4.30%
خدمات3.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.40%
وسائل النقل1.86%
معادن الطاقة1.85%
خدمات المستهلك1.29%
الاتصالات1.23%
الصناعات التحويلية0.77%
الخدمات الصحية0.67%
الخدمات الصناعية0.58%
خدمات التوزيع0.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.04%
الخدمات التجارية0.01%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها2.36%
متفرقات2.36%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية66.62%
أوربا32.56%
أمريكا اللاتينية0.49%
الشرق الأوسط0.33%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USDO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.66% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USDO أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.32النسبة المئوية 6.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USDO الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.04 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.36% خلال الشهر الماضي.
USDO تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، USDO لا تدفع أرباحًا لحامليها.
USDO يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٩ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USDO نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USDO يتبع Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USDO يستثمر في الأسهم.
USDO يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.