ابدأ الآن
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪11.93 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪9.73 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.004%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.31 M‬
نسبة المصاريف
0.05%

حول UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
ubs.com
تاريخ التأسيس
19 مايو 2025
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE000QVOGR82

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 يناير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم‪96.11‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪24.00‬%
خدمات التكنولوجيا‪18.41‬%
القطاع المالي‪12.25‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.17‬%
تجارة التجزئة‪6.29‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.07‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.12‬%
خدمات‪4.30‬%
معادن الطاقة‪2.82‬%
الاتصالات‪2.27‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.97‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.13‬%
الصناعات التحويلية‪1.01‬%
الخدمات الصحية‪0.93‬%
خدمات المستهلك‪0.76‬%
الخدمات التجارية‪0.56‬%
الخدمات الصناعية‪0.44‬%
وسائل النقل‪0.37‬%
خدمات التوزيع‪0.23‬%
متفرقات‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪3.89‬%
متفرقات‪3.89‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.5%65%34%
أمريكا الشمالية‪65.04%‬
أوربا‪34.43%‬
أمريكا اللاتينية‪0.53%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


USDO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.00% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USDO أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.45النسبة المئوية 5.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USDO الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪11.93 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 2.92٪ خلال الشهر الماضي.
USDO تمثل تدفقات الأموال ‪7.13 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، USDO لا تدفع أرباحًا لحامليها.
USDO يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 19 مايو 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USDO نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USDO يتبع Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USDO يستثمر في الأسهم.
USDO ارتفع السعر بنسبة 0.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.34٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USDO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.50% في عام واحد.
USDO يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.