الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أبريل ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDGV0308
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.81%
القطاع المالي21.50%
التكنولوجيا الإلكترونية12.41%
خدمات التكنولوجيا11.90%
تكنولوجيا الصحة9.21%
مستهلك - غير معمرة7.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.94%
تجارة التجزئة5.18%
خدمات المستهلك4.12%
خدمات4.04%
الصناعات التحويلية2.51%
الخدمات الصناعية2.38%
الخدمات الصحية2.30%
خدمات التوزيع2.19%
الاتصالات1.75%
وسائل النقل1.63%
معادن الطاقة1.63%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.50%
الخدمات التجارية1.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.22%
متفرقات0.06%
السندات والنقد وغيرها0.19%
السيولة النقدية0.19%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.07%
أوربا3.77%
أمريكا اللاتينية0.13%
أسيا0.02%
الشرق الأوسط0.01%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USFM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.50% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USFM أهم الحيازات هي Visa Inc. Class A و Apple Inc.، وتحتل 2.35النسبة المئوية 1.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USFM بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.17 GBX في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.37%.
USFM الأصول الخاضعة للإدارة هي 24.40 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 2.03% خلال الشهر الماضي.
USFM تمثل تدفقات الأموال −242.21 M GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USFM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
USFM يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٧ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USFM نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USFM يتبع MSCI USA Select Factor Mix. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USFM يستثمر في الأسهم.
USFM ارتفع السعر بنسبة 0.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USFM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.31% في عام واحد.
USFM يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.