الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يناير ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم100.00%
القطاع المالي27.82%
التكنولوجيا الإلكترونية9.54%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.12%
تكنولوجيا الصحة7.66%
خدمات التكنولوجيا7.31%
الصناعات التحويلية4.92%
خدمات المستهلك4.35%
تجارة التجزئة4.33%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.12%
الخدمات الصناعية3.70%
مستهلك - غير معمرة3.02%
معادن الطاقة2.41%
خدمات2.18%
وسائل النقل2.17%
الخدمات التجارية2.09%
خدمات التوزيع1.67%
الخدمات الصحية1.31%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.26%
الاتصالات0.90%
متفرقات0.11%
السندات والنقد وغيرها−0.00%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.35%
أوربا0.54%
الشرق الأوسط0.11%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.82% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 9.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USML أهم الحيازات هي Mr. Cooper Group, Inc. و Kratos Defense & Security Solutions, Inc.، وتحتل 0.75النسبة المئوية 0.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USML الأصول الخاضعة للإدارة هي 247.13 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 32.99% خلال الشهر الماضي.
USML تمثل تدفقات الأموال 106.08 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، USML لا تدفع أرباحًا لحامليها.
USML يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٨ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USML نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USML يتبع S&P Small Cap 600. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USML يستثمر في الأسهم.
USML ارتفع السعر بنسبة 3.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USML الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.48% في عام واحد.
USML يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.