Ossiam US Minimum Variance Screened NR UCITS ETF Accum Shs -1A- USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam US Minimum Variance Screened NR UCITS ETF Accum Shs -1A- USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يونيو ٢٠١١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
IE00BHNGHW42
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
خدمات التكنولوجيا
خدمات
القطاع المالي
الأسهم99.92%
مستهلك - غير معمرة15.31%
خدمات التكنولوجيا12.79%
خدمات11.54%
القطاع المالي11.28%
خدمات التوزيع9.90%
تكنولوجيا الصحة9.00%
تجارة التجزئة8.12%
الاتصالات4.18%
خدمات المستهلك3.93%
الخدمات الصناعية3.28%
الخدمات الصحية2.60%
التكنولوجيا الإلكترونية1.76%
الصناعات التحويلية1.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.49%
معادن الطاقة1.31%
الخدمات التجارية1.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.48%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.14%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.02%
أوربا2.98%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USMV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 15.31% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USMV أهم الحيازات هي CME Group Inc. Class A و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 4.44النسبة المئوية 4.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USMV الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.90 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.21٪ خلال الشهر الماضي.
USMV تمثل تدفقات الأموال −6.91 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، USMV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
USMV يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ٧ يونيو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USMV نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USMV يتبع US ESG Minimum Variance Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USMV يستثمر في الأسهم.
USMV انخفض السعر بنسبة −2.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USMV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.91% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.91% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.96% في عام واحد.
USMV يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.