الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ فبراير ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC413
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.70%
القطاع المالي28.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.30%
معادن الطاقة6.38%
تجارة التجزئة6.01%
التكنولوجيا الإلكترونية5.75%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.74%
خدمات المستهلك4.34%
خدمات التوزيع4.34%
الصناعات التحويلية4.11%
تكنولوجيا الصحة4.04%
الخدمات الصناعية3.92%
خدمات التكنولوجيا3.83%
مستهلك - غير معمرة3.39%
الخدمات التجارية2.68%
وسائل النقل2.65%
خدمات2.36%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.11%
الاتصالات1.75%
الخدمات الصحية1.35%
متفرقات0.17%
السندات والنقد وغيرها0.30%
متفرقات0.16%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.31%
أوربا1.58%
أسيا0.06%
الشرق الأوسط0.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USSC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.47% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 7.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USSC أهم الحيازات هي Viatris, Inc. و SanDisk Corp، وتحتل 0.71النسبة المئوية 0.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USSC الأصول الخاضعة للإدارة هي 795.19 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.86% خلال الشهر الماضي.
USSC تمثل تدفقات الأموال 152.85 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، USSC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
USSC يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٨ فبراير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USSC نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USSC يتبع MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USSC يستثمر في الأسهم.
USSC ارتفع السعر بنسبة 7.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USSC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.39% في عام واحد.
USSC يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.