الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ فبراير ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.83%
التكنولوجيا الإلكترونية25.00%
القطاع المالي19.09%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.66%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.33%
خدمات التكنولوجيا6.27%
الاتصالات5.51%
تكنولوجيا الصحة4.66%
خدمات المستهلك3.63%
تجارة التجزئة3.06%
الصناعات التحويلية2.96%
مستهلك - غير معمرة2.51%
معادن الطاقة2.40%
خدمات2.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.78%
وسائل النقل1.36%
الخدمات الصحية1.16%
الخدمات الصناعية0.76%
الخدمات التجارية0.40%
السندات والنقد وغيرها0.17%
السيولة النقدية0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.40%
أوربا2.60%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USVL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.00% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USVL أهم الحيازات هي Cisco Systems, Inc. و QUALCOMM Incorporated، وتحتل 5.02النسبة المئوية 4.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USVL الأصول الخاضعة للإدارة هي 155.63 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.75% خلال الشهر الماضي.
USVL تمثل تدفقات الأموال 5.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، USVL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
USVL يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٨ فبراير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USVL نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USVL يتبع MSCI USA Value Exposure Select Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USVL يستثمر في الأسهم.
USVL ارتفع السعر بنسبة 5.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USVL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.61% في عام واحد.
USVL يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.