الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accum Unhedged USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ فبراير ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWFK87
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.50%
الحكومة0.48%
متفرقات0.01%
Securitized0.01%
منظم0.01%
البلدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية83.87%
أوربا10.15%
أسيا4.28%
أوقيانيا1.23%
أمريكا اللاتينية0.32%
الشرق الأوسط0.15%
أفريقيا0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VCPA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 99.50% من الأسهم Government، وبنسبة 0.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VCPA أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027 و American Express Company 5.098% 16-FEB-2028، وتحتل 0.33النسبة المئوية 0.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VCPA الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.18 B GBP. لقد ارتفعت بنسبة 2.86% خلال الشهر الماضي.
VCPA تمثل تدفقات الأموال 272.14 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، VCPA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VCPA يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ١٩ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VCPA نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VCPA يتبع Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VCPA يستثمر في السندات.
VCPA ارتفع السعر بنسبة 2.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VCPA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.01% في عام واحد.
VCPA يتم التداول بسعر أعلى (0.71%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.