VANGUARD FUNDS PLC FTSE DEVELOPED WLD UCITS ETF USD DISVV

VANGUARD FUNDS PLC FTSE DEVELOPED WLD UCITS ETF USD DIS

‪112.19‬USDD
‪+0.44‬‪+0.39%‬
اعتبارًا من اليوم في 12:13 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.57 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪503.11 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.32%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪31.79 M‬
نسبة المصاريف
0.12%

حول VANGUARD FUNDS PLC FTSE DEVELOPED WLD UCITS ETF USD DIS


المُصدر
The Vanguard Group, Inc.
العلامة التجارية
Vanguard
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
30 سبتمبر 2014
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
FTSE All-World Developed
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Vanguard Global Advisers LLC
ISIN
IE00BKX55T58

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم‪99.84‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪18.19‬%
خدمات التكنولوجيا‪16.76‬%
القطاع المالي‪16.60‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.64‬%
تجارة التجزئة‪6.90‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.85‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.46‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.39‬%
معادن الطاقة‪2.75‬%
خدمات‪2.60‬%
خدمات المستهلك‪2.60‬%
الخدمات التجارية‪2.51‬%
الصناعات التحويلية‪1.84‬%
وسائل النقل‪1.75‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.40‬%
الاتصالات‪1.29‬%
الخدمات الصحية‪1.20‬%
الخدمات الصناعية‪1.14‬%
خدمات التوزيع‪0.93‬%
متفرقات‪0.04‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.16‬%
Temporary‪0.14‬%
UNIT‪0.01‬%
الشركات‪0.01‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%0.1%72%16%0.2%8%
أمريكا الشمالية‪72.59%‬
أوربا‪16.89%‬
أسيا‪8.25%‬
أوقيانيا‪1.92%‬
الشرق الأوسط‪0.22%‬
أمريكا اللاتينية‪0.13%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
A
Apple Inc.AAPL
5.07%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4.45%
M
Microsoft CorporationMSFT
4.44%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
2.91%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
1.82%
T
Tesla, Inc.TSLA
1.59%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1.57%
A
Broadcom Inc.AVGO
1.49%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1.31%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
0.95%
أكبر 10 حصص‪25.60%‬
2035 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.16‬
‪0.32‬
‪0.48‬
‪0.64‬
يونيو '23
سبتمبر '23
ديسمبر '23
مارس '24
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
12 ديسمبر 2024
13 ديسمبر 2024
27 ديسمبر 2024
0.369
ربع سنوي
12 سبتمبر 2024
13 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
0.323
ربع سنوي
13 يونيو 2024
14 يونيو 2024
26 يونيو 2024
0.608
ربع سنوي
14 مارس 2024
15 مارس 2024
27 مارس 2024
0.318
ربع سنوي
14 ديسمبر 2023
15 ديسمبر 2023
27 ديسمبر 2023
0.336
ربع سنوي
14 سبتمبر 2023
15 سبتمبر 2023
27 سبتمبر 2023
0.312
ربع سنوي
15 يونيو 2023
16 يونيو 2023
28 يونيو 2023
0.569
ربع سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق