Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BKX55S42
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.00%
القطاع المالي25.03%
تكنولوجيا الصحة12.82%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.39%
التكنولوجيا الإلكترونية10.08%
مستهلك - غير معمرة9.25%
خدمات4.40%
خدمات التكنولوجيا4.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.93%
الصناعات التحويلية2.48%
الاتصالات2.47%
معادن الطاقة2.26%
الخدمات الصناعية1.81%
وسائل النقل1.77%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.77%
الخدمات التجارية1.67%
تجارة التجزئة1.63%
خدمات التوزيع0.37%
الخدمات الصحية0.31%
خدمات المستهلك0.26%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها3.00%
السيولة النقدية1.75%
Temporary0.72%
متفرقات0.40%
UNIT0.12%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VERX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.03% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
VERX أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 3.93النسبة المئوية 2.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VERX بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 GBP. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 GBP في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 37.91%.
VERX الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.83 B GBP. لقد انخفض بنسبة 0.01٪ خلال الشهر الماضي.
VERX تمثل تدفقات الأموال 567.15 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VERX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VERX يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VERX نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VERX يتبع FTSE Developed Europe ex UK Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VERX يستثمر في الأسهم.
VERX ارتفع السعر بنسبة 1.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VERX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.09% في عام واحد.
VERX يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.