SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Value UCITS ETF AccumUSD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Value UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJXRT813
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم100.00%
القطاع المالي20.09%
التكنولوجيا الإلكترونية15.99%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.88%
تكنولوجيا الصحة8.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.56%
الاتصالات5.45%
خدمات التكنولوجيا4.63%
مستهلك - غير معمرة4.24%
معادن الطاقة3.44%
الصناعات التحويلية2.97%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.92%
خدمات2.66%
خدمات التوزيع2.61%
تجارة التجزئة2.60%
وسائل النقل2.32%
خدمات المستهلك1.61%
الخدمات التجارية0.96%
الخدمات الصحية0.66%
الخدمات الصناعية0.65%
متفرقات0.44%
السندات والنقد وغيرها−0.00%
متفرقات0.00%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية40.91%
أوربا34.10%
أسيا22.61%
أوقيانيا1.26%
الشرق الأوسط1.11%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.09% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WVAL أهم الحيازات هي Cisco Systems, Inc. و QUALCOMM Incorporated، وتحتل 3.73النسبة المئوية 2.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 95.88 M USD. لقد انخفض بنسبة 42.83٪ خلال الشهر الماضي.
WVAL تمثل تدفقات الأموال −1.03 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، WVAL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
WVAL يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
WVAL نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WVAL يتبع MSCI World Value Exposure Select Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WVAL يستثمر في الأسهم.
WVAL ارتفع السعر بنسبة 2.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.28٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.57% في عام واحد.
WVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.