الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Capitalisation 2C-GBP hedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مارس ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU1127516455
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.50%
القطاع المالي25.13%
التكنولوجيا الإلكترونية14.16%
مستهلك - غير معمرة9.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.17%
خدمات التكنولوجيا7.16%
تكنولوجيا الصحة5.98%
خدمات5.88%
الصناعات التحويلية3.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.63%
الاتصالات3.16%
معادن الطاقة3.02%
الخدمات التجارية2.00%
الخدمات الصناعية1.92%
تجارة التجزئة1.78%
وسائل النقل1.57%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.77%
الخدمات الصحية0.50%
خدمات المستهلك0.47%
خدمات التوزيع0.21%
السندات والنقد وغيرها0.50%
UNIT0.18%
Temporary0.18%
السيولة النقدية0.08%
صندوق استثمار مشترك0.05%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XD5S يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.13% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
XD5S أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 5.51النسبة المئوية 3.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XD5S الأصول الخاضعة للإدارة هي 238.16 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 1.94% خلال الشهر الماضي.
XD5S تمثل تدفقات الأموال 20.85 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XD5S لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XD5S يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٣١ مارس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XD5S نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XD5S يتبع MSCI Daily Net TR EMU Euro - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XD5S يستثمر في الأسهم.
XD5S ارتفع السعر بنسبة 2.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XD5S الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.14% في عام واحد.
XD5S يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.