الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
IE000V0GDVU7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
السلع الاستهلاكية المُعمرة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.83%
التكنولوجيا الإلكترونية19.96%
القطاع المالي19.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة17.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة13.69%
وسائل النقل9.58%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.30%
مستهلك - غير معمرة3.97%
الخدمات الصناعية2.98%
تجارة التجزئة2.34%
خدمات التوزيع0.65%
متفرقات0.52%
خدمات0.12%
خدمات التكنولوجيا0.07%
السندات والنقد وغيرها0.17%
السيولة النقدية0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية39.94%
أوربا29.29%
أسيا26.38%
أوقيانيا4.08%
أمريكا اللاتينية0.31%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XG11 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.96% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XG11 أهم الحيازات هي Umicore SA و Broadcom Inc.، وتحتل 4.80النسبة المئوية 4.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XG11 الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.08 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.71% خلال الشهر الماضي.
XG11 تمثل تدفقات الأموال −79.68 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XG11 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XG11 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XG11 نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XG11 يتبع MSCI ACWI IMI SDG 11 Sustainable Cities and Communities Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XG11 يستثمر في الأسهم.
XG11 ارتفع السعر بنسبة 0.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XG11 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.72% في عام واحد.
XG11 يتم التداول بسعر أعلى (0.84%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.