الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3VPKB53
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الأسهم99.99%
خدمات99.99%
السندات والنقد وغيرها0.01%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XLUP أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Southern Company، وتحتل 11.91النسبة المئوية 7.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XLUP الأصول الخاضعة للإدارة هي 110.25 M GBX. لقد ارتفعت بنسبة 11.70% خلال الشهر الماضي.
XLUP تمثل تدفقات الأموال −7.08 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XLUP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XLUP يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XLUP نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XLUP يتبع S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XLUP يستثمر في الأسهم.
XLUP ارتفع السعر بنسبة 12.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XLUP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.17% في عام واحد.
XLUP يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.