Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
12 يوليو 2022
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
المعرّفات
2
ISIN IE0006FFX5U1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.89%
تكنولوجيا الصحة27.28%
خدمات التكنولوجيا21.61%
التكنولوجيا الإلكترونية17.36%
القطاع المالي15.34%
تجارة التجزئة6.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.18%
الخدمات التجارية3.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.01%
الخدمات الصحية0.93%
الصناعات التحويلية0.11%
وسائل النقل0.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.00%
خدمات0.00%
السندات والنقد وغيرها0.11%
السيولة النقدية0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية74.32%
أوربا13.11%
أسيا10.50%
أمريكا اللاتينية1.81%
الشرق الأوسط0.17%
أفريقيا0.07%
أوقيانيا0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XNNV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 27.28% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XNNV أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و Vertex Pharmaceuticals Incorporated، وتحتل 5.79النسبة المئوية 5.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XNNV الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.57 M USD. لقد انخفض بنسبة 5.38٪ خلال الشهر الماضي.
XNNV تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XNNV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XNNV يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في 12 يوليو 2022، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XNNV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XNNV يتبع MSCI ACWI IMI Innovation Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XNNV يستثمر في الأسهم.
XNNV انخفض السعر بنسبة −8.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XNNV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −5.94% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −5.94% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.22بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −5.94% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −5.94% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.22بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.61% في عام واحد.
XNNV يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.