الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI PHILIPPINES UCITS ETF Capitalisation 1C
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أبريل ٢٠١١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0592215403
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
وسائل النقل
الأسهم99.59%
القطاع المالي47.15%
وسائل النقل16.27%
تجارة التجزئة8.29%
خدمات8.07%
مستهلك - غير معمرة5.74%
خدمات المستهلك4.86%
الاتصالات3.78%
معادن الطاقة2.84%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.91%
الخدمات الصناعية0.69%
السندات والنقد وغيرها0.41%
السيولة النقدية0.41%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XPHI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 47.15% من الأسهم Transportation، وبنسبة 16.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
XPHI أهم الحيازات هي International Container Terminal Services, Inc. و BDO Unibank, Inc.، وتحتل 16.27النسبة المئوية 10.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XPHI الأصول الخاضعة للإدارة هي 29.84 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.37٪ خلال الشهر الماضي.
XPHI تمثل تدفقات الأموال −2.87 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XPHI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XPHI يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٢ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XPHI نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XPHI يتبع MSCI Philippines IMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XPHI يستثمر في الأسهم.
XPHI انخفض السعر بنسبة −4.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −14.51%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XPHI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.02% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −8.60بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −17.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.02% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −8.60بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −17.16% في عام واحد.
XPHI يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.