الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU2196473016
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم102.58%
خدمات التكنولوجيا22.91%
التكنولوجيا الإلكترونية18.10%
تكنولوجيا الصحة12.47%
القطاع المالي11.79%
تجارة التجزئة10.75%
خدمات المستهلك3.26%
مستهلك - غير معمرة2.56%
الصناعات التحويلية2.40%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.33%
الخدمات التجارية2.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.97%
الخدمات الصحية1.65%
وسائل النقل1.55%
معادن الطاقة1.42%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.27%
خدمات1.10%
الخدمات الصناعية1.09%
خدمات التوزيع0.64%
الاتصالات0.49%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها−2.58%
السيولة النقدية−2.58%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية84.52%
أوربا12.42%
أسيا1.36%
أمريكا اللاتينية1.32%
الشرق الأوسط0.39%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XS5G يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.50% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XS5G أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Amazon.com, Inc.، وتحتل 7.34النسبة المئوية 4.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XS5G الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.23 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 2.98% خلال الشهر الماضي.
XS5G تمثل تدفقات الأموال 138.25 K GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، XS5G لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XS5G يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XS5G نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XS5G يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XS5G يستثمر في الأسهم.
XS5G ارتفع السعر بنسبة 4.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XS5G الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.65% في عام واحد.
XS5G يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.