Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETFXtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETFXtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪110.12 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−15.27 B‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.07%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.40 M‬
نسبة المصاريف
0.12%

حول Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF


العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MSCI USA Consumer Staples Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
IE00BGQYRQ28

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المواد الغذائية الأساسية للمستهلك
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
مستهلك - غير معمرة
تجارة التجزئة
الأسهم‪99.78‬%
مستهلك - غير معمرة‪61.59‬%
تجارة التجزئة‪35.28‬%
الصناعات التحويلية‪1.48‬%
خدمات التوزيع‪1.43‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.22‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.16‬%
السيولة النقدية‪0.06‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XSCS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 61.59% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 35.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XSCS أهم الحيازات هي Walmart Inc. و Costco Wholesale Corporation، وتحتل 16.09النسبة المئوية 14.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSCS بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.37 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.58%.
XSCS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪110.12 M‬ GBX. لقد انخفض بنسبة 2.25٪ خلال الشهر الماضي.
XSCS تمثل تدفقات الأموال ‪−15.27 B‬ GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XSCS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XSCS يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSCS نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSCS يتبع MSCI USA Consumer Staples Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSCS يستثمر في الأسهم.
XSCS انخفض السعر بنسبة −2.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.93%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSCS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.13% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.63بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.37% في عام واحد.
XSCS يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.