الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
IE00BGQYRQ28
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
تجارة التجزئة
الأسهم99.78%
مستهلك - غير معمرة61.59%
تجارة التجزئة35.28%
الصناعات التحويلية1.48%
خدمات التوزيع1.43%
السندات والنقد وغيرها0.22%
صندوق استثمار مشترك0.16%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSCS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 61.59% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 35.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XSCS أهم الحيازات هي Walmart Inc. و Costco Wholesale Corporation، وتحتل 16.09النسبة المئوية 14.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSCS بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.37 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.58%.
XSCS الأصول الخاضعة للإدارة هي 110.12 M GBX. لقد انخفض بنسبة 2.25٪ خلال الشهر الماضي.
XSCS تمثل تدفقات الأموال −15.27 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XSCS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XSCS يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSCS نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSCS يتبع MSCI USA Consumer Staples Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSCS يستثمر في الأسهم.
XSCS انخفض السعر بنسبة −2.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.93%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSCS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.13% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.63بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.13% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.63بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.37% في عام واحد.
XSCS يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.