الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ سبتمبر ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
IE00BCHWNT26
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.92%
القطاع المالي91.28%
الخدمات التجارية5.77%
خدمات التكنولوجيا2.87%
السندات والنقد وغيرها0.08%
صندوق استثمار مشترك0.05%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.17%
أوربا2.83%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSFN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 91.28% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 5.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XSFN أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co. و Berkshire Hathaway Inc. Class B، وتحتل 11.10النسبة المئوية 8.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSFN بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 GBX. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.18 GBX في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.17%.
XSFN الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.13 B GBX. لقد ارتفعت بنسبة 0.96% خلال الشهر الماضي.
XSFN تمثل تدفقات الأموال 23.76 B GBX (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XSFN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 GBX. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XSFN يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٢ سبتمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSFN نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSFN يتبع MSCI USA / Financials -SEC. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSFN يستثمر في الأسهم.
XSFN انخفض السعر بنسبة −0.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSFN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.38% في عام واحد.
XSFN يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.