الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ سبتمبر ٢٠١٣
الهيكل
سيكاف الفرنسية
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
FR0011550177
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم85.09%
القطاع المالي28.75%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.59%
خدمات التكنولوجيا6.75%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.06%
الاتصالات5.91%
التكنولوجيا الإلكترونية5.32%
خدمات4.84%
تكنولوجيا الصحة4.55%
مستهلك - غير معمرة3.48%
خدمات المستهلك1.96%
الخدمات الصناعية1.75%
الصناعات التحويلية1.64%
الخدمات التجارية1.17%
تجارة التجزئة1.12%
معادن الطاقة0.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.67%
الخدمات الصحية0.46%
خدمات التوزيع0.37%
السندات والنقد وغيرها14.91%
السيولة النقدية7.28%
صندوق استثمار مشترك6.46%
Temporary1.75%
Futures0.05%
متفرقات−0.64%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
0XC5 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.75% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
لا، 0XC5 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
0XC5 يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ١٦ سبتمبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
0XC5 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
0XC5 يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
0XC5 يستثمر في الأسهم.
0XC5 ارتفع السعر بنسبة 4.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 0XC5 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.14% في عام واحد.
0XC5 يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.