ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS SPAIN GVT BND ETF EUR (DIST)ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS SPAIN GVT BND ETF EUR (DIST)ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS SPAIN GVT BND ETF EUR (DIST)

ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS SPAIN GVT BND ETF EUR (DIST)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪324.43 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪101.25 M‬EUR
عائد الأرباح (المشار إليه)
1.24%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.006%

حول ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS SPAIN GVT BND ETF EUR (DIST)

المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
نسبة المصاريف
‪0.20%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠١٢
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00B428Z604

التصنيف

فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ مايو ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.93‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.06‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق