تحليل صندوق المؤشرات المتداولة A1C9KK: توزيعات الأرباح والعوائد LSX: A1C9KK

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

القطاع المالي

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪99.51‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪19.26‬%

القطاع المالي‪18.04‬%

خدمات التكنولوجيا‪17.47‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.89‬%

تجارة التجزئة‪6.76‬%

مستهلك - غير معمرة‪4.46‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.40‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.82‬%

معادن الطاقة‪2.71‬%

خدمات‪2.55‬%

خدمات المستهلك‪2.28‬%

الصناعات التحويلية‪1.72‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.59‬%

وسائل النقل‪1.57‬%

الاتصالات‪1.44‬%

الخدمات التجارية‪1.43‬%

الخدمات الصناعية‪1.34‬%

خدمات التوزيع‪0.89‬%

الخدمات الصحية‪0.78‬%

متفرقات‪0.10‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.49‬%

Futures‪0.42‬%

السيولة النقدية‪0.05‬%

Temporary‪0.01‬%

UNIT‪0.01‬%

متفرقات‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪73.66%‬

أوربا‪17.78%‬

أسيا‪6.50%‬

أوقيانيا‪1.71%‬

الشرق الأوسط‪0.22%‬

أمريكا اللاتينية‪0.13%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

A1C9KK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.26% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

A1C9KK أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 5.45النسبة المئوية 4.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

A1C9KK بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 23.83%.

نعم، A1C9KK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

A1C9KK يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

A1C9KK نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

A1C9KK يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

A1C9KK يستثمر في الأسهم.

HSBC MSCI World UCITS ETF USD