الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco USD AAA CLO UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0008GO35B5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized97.64%
السيولة النقدية1.84%
الشركات0.52%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
A40VVQ يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 97.64% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
لا، A40VVQ لا تدفع أرباحًا لحامليها.
A40VVQ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
A40VVQ نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
A40VVQ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
A40VVQ يستثمر في السندات.