Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1 Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1 Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مايو ٢٠٠٨
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0321463258
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.12%
السيولة النقدية1.88%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LU0321463258 الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.26 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.76% خلال الشهر الماضي.
LU0321463258 تمثل تدفقات الأموال −1.54 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LU0321463258 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LU0321463258 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٦ مايو ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LU0321463258 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LU0321463258 يتبع Markit iBoxx Short Sovereign Eurozone TR Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LU0321463258 يستثمر في السندات.
LU0321463258 ارتفع السعر بنسبة 0.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LU0321463258 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.22% في عام واحد.
LU0321463258 يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.