حول Xtrackers II IBOXX $ Treasuries UCITS ETF (DR) 1 Distribution

LU0429459356 أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 و United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035، وتحتل 0.83النسبة المئوية 0.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

LU0429459356 بلغت الأرباح الأخيرة 1.62 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.58 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.54%.

LU0429459356 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.30 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي.

LU0429459356 تمثل تدفقات الأموال ‪−202.42 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، LU0429459356 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.62 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

LU0429459356 نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

LU0429459356 يتبع iBoxx USD Treasuries. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

LU0429459356 يستثمر في السندات.

LU0429459356 انخفض السعر بنسبة −0.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.67%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LU0429459356 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.11% في عام واحد.