Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أبريل ٢٠١١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0592215403
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
وسائل النقل
الأسهم99.64%
القطاع المالي47.18%
وسائل النقل16.92%
تجارة التجزئة8.17%
خدمات7.84%
مستهلك - غير معمرة5.68%
خدمات المستهلك4.72%
الاتصالات3.72%
معادن الطاقة2.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.92%
الخدمات الصناعية0.75%
السندات والنقد وغيرها0.36%
السيولة النقدية0.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LU0592215403 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 47.18% من الأسهم Transportation، وبنسبة 16.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
LU0592215403 أهم الحيازات هي International Container Terminal Services, Inc. و BDO Unibank, Inc.، وتحتل 16.92النسبة المئوية 11.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LU0592215403 الأصول الخاضعة للإدارة هي 30.81 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.30% خلال الشهر الماضي.
LU0592215403 تمثل تدفقات الأموال −3.31 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LU0592215403 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LU0592215403 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٢ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LU0592215403 نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LU0592215403 يتبع MSCI Philippines IMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LU0592215403 يستثمر في الأسهم.
LU0592215403 انخفض السعر بنسبة −4.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −15.25%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LU0592215403 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.22% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.98بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −15.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.22% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.98بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −15.42% في عام واحد.
LU0592215403 يتم التداول بسعر أعلى (2.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.