Multi Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Multi Units Luxembourg Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ نوفمبر ٢٠١٢
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0855692520
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم100.00%
خدمات التكنولوجيا21.68%
التكنولوجيا الإلكترونية17.69%
تجارة التجزئة15.19%
تكنولوجيا الصحة13.91%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.01%
خدمات المستهلك5.12%
القطاع المالي4.44%
الخدمات الصحية4.31%
الخدمات التجارية4.26%
الخدمات الصناعية3.28%
مستهلك - غير معمرة3.11%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.89%
أوربا3.11%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LU0855692520 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 21.68% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LU0855692520 أهم الحيازات هي Amazon.com, Inc. و Eli Lilly and Company، وتحتل 8.97النسبة المئوية 8.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LU0855692520 الأصول الخاضعة للإدارة هي 15.66 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 5.90% خلال الشهر الماضي.
LU0855692520 تمثل تدفقات الأموال 13.37 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LU0855692520 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LU0855692520 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LU0855692520 نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LU0855692520 يتبع SG Global Quality Income Net Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LU0855692520 يستثمر في الأسهم.
LU0855692520 ارتفع السعر بنسبة 1.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LU0855692520 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.68% في عام واحد.
LU0855692520 يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.