ابدأ الآن
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪348.13 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪36.46 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.59 M‬
نسبة المصاريف
0.23%

حول Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation


المُصدر
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
etf.dws.com
تاريخ التأسيس
١٤ أغسطس ٢٠١٣
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0908508731

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١١ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.79‬%
السيولة النقدية‪0.10‬%
الشركات‪0.08‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%49%37%0.4%11%
أمريكا الشمالية‪49.43%‬
أوربا‪37.27%‬
أسيا‪11.29%‬
أوقيانيا‪1.62%‬
الشرق الأوسط‪0.40%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


LU0908508731 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.79% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LU0908508731 أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 و United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034، وتحتل 0.44النسبة المئوية 0.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LU0908508731 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪348.13 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 0.83٪ خلال الشهر الماضي.
LU0908508731 تمثل تدفقات الأموال ‪36.46 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LU0908508731 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LU0908508731 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LU0908508731 نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LU0908508731 يتبع FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LU0908508731 يستثمر في السندات.
LU0908508731 ارتفع السعر بنسبة 0.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.14%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LU0908508731 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.14بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.26% في عام واحد.
LU0908508731 يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.