Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يونيو ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم96.10%
خدمات التكنولوجيا26.05%
التكنولوجيا الإلكترونية17.64%
القطاع المالي14.28%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.84%
تجارة التجزئة7.66%
خدمات المستهلك4.52%
تكنولوجيا الصحة4.04%
مستهلك - غير معمرة3.27%
وسائل النقل3.12%
الخدمات التجارية2.01%
معادن الطاقة1.14%
خدمات1.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.02%
الصناعات التحويلية0.89%
الخدمات الصحية0.56%
خدمات التوزيع0.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.38%
الاتصالات0.27%
السندات والنقد وغيرها3.90%
السيولة النقدية3.06%
متفرقات0.84%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.46%
أمريكا اللاتينية1.62%
أوربا1.47%
أسيا0.45%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LU1079841273 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 26.05% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LU1079841273 أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و Tesla, Inc.، وتحتل 8.19النسبة المئوية 7.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LU1079841273 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.13 B EUR. لقد انخفض بنسبة 5.47٪ خلال الشهر الماضي.
LU1079841273 تمثل تدفقات الأموال 235.57 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LU1079841273 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LU1079841273 يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ٢٢ يونيو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LU1079841273 نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LU1079841273 يتبع Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LU1079841273 يستثمر في الأسهم.
LU1079841273 ارتفع السعر بنسبة 2.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LU1079841273 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.19% في عام واحد.
LU1079841273 يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.