Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يونيو ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم95.72%
خدمات التكنولوجيا23.87%
القطاع المالي21.66%
التكنولوجيا الإلكترونية17.05%
تجارة التجزئة7.12%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.19%
تكنولوجيا الصحة4.56%
مستهلك - غير معمرة3.36%
وسائل النقل2.77%
خدمات المستهلك2.38%
الخدمات التجارية2.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.49%
معادن الطاقة1.04%
خدمات التوزيع0.66%
خدمات0.46%
الخدمات الصحية0.38%
الخدمات الصناعية0.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.17%
الاتصالات0.16%
الصناعات التحويلية0.12%
السندات والنقد وغيرها4.28%
السيولة النقدية3.95%
متفرقات0.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.43%
أمريكا اللاتينية1.55%
أسيا0.59%
أوربا0.44%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LU1079841513 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.87% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LU1079841513 أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 8.26النسبة المئوية 7.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LU1079841513 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.57 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.27% خلال الشهر الماضي.
LU1079841513 تمثل تدفقات الأموال −402.25 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LU1079841513 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LU1079841513 يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ٢٢ يونيو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LU1079841513 نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LU1079841513 يتبع Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LU1079841513 يستثمر في الأسهم.
LU1079841513 ارتفع السعر بنسبة 3.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LU1079841513 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.33% في عام واحد.
LU1079841513 يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.