Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم93.67%
القطاع المالي40.33%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.59%
خدمات التكنولوجيا6.86%
مستهلك - غير معمرة6.76%
الخدمات الصناعية5.30%
خدمات4.39%
تكنولوجيا الصحة4.13%
الصناعات التحويلية2.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.15%
وسائل النقل2.11%
خدمات المستهلك1.36%
السندات والنقد وغيرها6.33%
السيولة النقدية6.62%
Temporary0.86%
متفرقات−1.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LU1079842321 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 40.44% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
لا، LU1079842321 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LU1079842321 يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LU1079842321 نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LU1079842321 يتبع Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LU1079842321 يستثمر في الأسهم.
LU1079842321 انخفض السعر بنسبة −1.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.07%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LU1079842321 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.81% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.00بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.81% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.00بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.18% في عام واحد.
LU1079842321 يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.