Lyxor Index Fund Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C GBP Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Lyxor Index Fund Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C GBP Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ مايو ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1230136894
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم100.00%
خدمات التكنولوجيا24.30%
التكنولوجيا الإلكترونية20.03%
تكنولوجيا الصحة11.36%
القطاع المالي9.54%
تجارة التجزئة9.44%
مستهلك - غير معمرة4.41%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.65%
خدمات المستهلك3.35%
الخدمات الصحية1.84%
معادن الطاقة1.67%
وسائل النقل1.46%
الاتصالات1.42%
الخدمات التجارية1.17%
خدمات0.84%
الصناعات التحويلية0.78%
الخدمات الصناعية0.43%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.18%
خدمات التوزيع0.05%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.00%
صندوق استثمار مشترك0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.13%
أوربا1.87%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LU1230136894 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 24.30% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LU1230136894 أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 5.89النسبة المئوية 5.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LU1230136894 الأصول الخاضعة للإدارة هي 974.18 M GBP. لقد ارتفعت بنسبة 5.35% خلال الشهر الماضي.
LU1230136894 تمثل تدفقات الأموال 274.72 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LU1230136894 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LU1230136894 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢٩ مايو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LU1230136894 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LU1230136894 يتبع SONIA overnight compounded index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LU1230136894 يستثمر في الأسهم.
LU1230136894 ارتفع السعر بنسبة 0.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LU1230136894 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.97% في عام واحد.
LU1230136894 يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.