Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يوليو ٢٠٢٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1563455630
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات52.33%
الحكومة47.67%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا86.66%
أمريكا الشمالية6.86%
أسيا4.71%
أمريكا اللاتينية0.78%
الشرق الأوسط0.63%
أوقيانيا0.35%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LU1563455630 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 52.33% من الأسهم Government، وبنسبة 47.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
LU1563455630 أهم الحيازات هي France 1.75% 25-JUN-2039 و European Union 3.25% 04-FEB-2050، وتحتل 2.53النسبة المئوية 1.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LU1563455630 بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 GBP. في العام السابق، دفع المُصدر 0.12 GBP في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 29.41%.
LU1563455630 الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.36 M GBP. لقد انخفض بنسبة 0.70٪ خلال الشهر الماضي.
LU1563455630 تمثل تدفقات الأموال −1.00 M GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LU1563455630 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.17 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LU1563455630 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢٣ يوليو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LU1563455630 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LU1563455630 يتبع Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged GBP Index - GBP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LU1563455630 يستثمر في السندات.
LU1563455630 انخفض السعر بنسبة −0.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LU1563455630 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.39% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.39% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.26% في عام واحد.
LU1563455630 يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.