Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP DistributionMulti Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP DistributionMulti Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution

Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪6.36 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−870.40 K‬GBP
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.97%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪742.50 K‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول Multi Units Luxembourg Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF Monthly Hedged D-GBP Distribution


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يوليو ٢٠٢٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged GBP Index - GBP
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1563455630

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪52.33‬%
الحكومة‪47.67‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.4%0.8%6%86%0.6%4%
أوربا‪86.66%‬
أمريكا الشمالية‪6.86%‬
أسيا‪4.71%‬
أمريكا اللاتينية‪0.78%‬
الشرق الأوسط‪0.63%‬
أوقيانيا‪0.35%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


LU1563455630 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 52.33% من الأسهم Government، وبنسبة 47.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
LU1563455630 أهم الحيازات هي France 1.75% 25-JUN-2039 و European Union 3.25% 04-FEB-2050، وتحتل 2.53النسبة المئوية 1.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LU1563455630 بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 GBP. في العام السابق، دفع المُصدر 0.12 GBP في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 29.41%.
LU1563455630 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪6.36 M‬ GBP. لقد انخفض بنسبة 0.70٪ خلال الشهر الماضي.
LU1563455630 تمثل تدفقات الأموال ‪−1.00 M‬ GBP (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LU1563455630 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.17 GBP. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LU1563455630 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢٣ يوليو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LU1563455630 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LU1563455630 يتبع Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged GBP Index - GBP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LU1563455630 يستثمر في السندات.
LU1563455630 انخفض السعر بنسبة −0.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LU1563455630 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.39% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.70٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.26% في عام واحد.
LU1563455630 يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.