Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C CapitalisationXtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C CapitalisationXtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪82.29 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪27.29 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪10.32 M‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation


العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015523

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪98.96‬%
السيولة النقدية‪0.94‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.10‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


LU1920015523 أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 و United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028، وتحتل 1.69النسبة المئوية 1.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LU1920015523 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪82.29 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.05% خلال الشهر الماضي.
LU1920015523 تمثل تدفقات الأموال ‪23.40 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LU1920015523 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LU1920015523 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٤ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LU1920015523 نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LU1920015523 يتبع Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LU1920015523 يستثمر في السندات.
LU1920015523 ارتفع السعر بنسبة 0.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LU1920015523 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.24% في عام واحد.
LU1920015523 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.