Xtrac II XIUT13UEXtrac II XIUT13UEXtrac II XIUT13UE

Xtrac II XIUT13UE

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪64.60 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪35.21 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.003%

حول Xtrac II XIUT13UE


المُصدر
Deutsche Bank AG
العلامة التجارية
Xtrackers
نسبة المصاريف
‪0.07%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ ديسمبر ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3Y Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
LU1920015523

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.96‬%
السيولة النقدية‪0.03‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.02‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق