Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015523
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.96%
السيولة النقدية0.94%
صندوق استثمار مشترك0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LU1920015523 أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 و United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028، وتحتل 1.69النسبة المئوية 1.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LU1920015523 الأصول الخاضعة للإدارة هي 82.29 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.05% خلال الشهر الماضي.
LU1920015523 تمثل تدفقات الأموال 23.40 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LU1920015523 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LU1920015523 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٤ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LU1920015523 نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LU1920015523 يتبع Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LU1920015523 يستثمر في السندات.
LU1920015523 ارتفع السعر بنسبة 0.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LU1920015523 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.24% في عام واحد.
LU1920015523 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.