Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ مارس ٢٠٢٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147591
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.39%
السيولة النقدية0.32%
الشركات0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LU2009147591 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.39% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
LU2009147591 أهم الحيازات هي France 2.5% 25-MAY-2030 و France 2.75% 25-OCT-2027، وتحتل 0.88النسبة المئوية 0.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LU2009147591 الأصول الخاضعة للإدارة هي 96.72 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 55.04% خلال الشهر الماضي.
LU2009147591 تمثل تدفقات الأموال 68.41 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LU2009147591 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LU2009147591 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١١ مارس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LU2009147591 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LU2009147591 يتبع iBoxx Euro Sovereigns. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LU2009147591 يستثمر في السندات.
LU2009147591 انخفض السعر بنسبة −0.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LU2009147591 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.60% في عام واحد.
LU2009147591 يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.