Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD HedgedXtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD HedgedXtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪96.72 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪80.45 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.40 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged


العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ مارس ٢٠٢٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
iBoxx Euro Sovereigns
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147591

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مقومة باليورو

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.39‬%
السيولة النقدية‪0.32‬%
الشركات‪0.29‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


LU2009147591 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.39% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
LU2009147591 أهم الحيازات هي France 2.5% 25-MAY-2030 و France 2.75% 25-OCT-2027، وتحتل 0.88النسبة المئوية 0.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LU2009147591 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪96.72 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 55.04% خلال الشهر الماضي.
LU2009147591 تمثل تدفقات الأموال ‪68.41 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LU2009147591 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LU2009147591 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١١ مارس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LU2009147591 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LU2009147591 يتبع iBoxx Euro Sovereigns. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LU2009147591 يستثمر في السندات.
LU2009147591 انخفض السعر بنسبة −0.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LU2009147591 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.60% في عام واحد.
LU2009147591 يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.