Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged- CapitalisationXtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged- CapitalisationXtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged- Capitalisation

Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged- Capitalisation

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪441.04 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪26.14 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪48.59 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged- Capitalisation


العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index - EUR - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
DWS Investment GmbH
ISIN
LU2523865991

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مقومة باليورو

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.96‬%
السيولة النقدية‪0.04‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


LU2523865991 أهم الحيازات هي France 2.0% 25-NOV-2032 و France 3.5% 25-NOV-2033، وتحتل 6.55النسبة المئوية 6.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LU2523865991 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪441.04 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.51% خلال الشهر الماضي.
LU2523865991 تمثل تدفقات الأموال ‪22.46 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LU2523865991 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LU2523865991 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LU2523865991 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LU2523865991 يتبع Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index - EUR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LU2523865991 يستثمر في السندات.
LU2523865991 انخفض السعر بنسبة −0.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LU2523865991 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.08% في عام واحد.
LU2523865991 يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.