Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF -1D- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF -1D- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU2755521270
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.77%
القطاع المالي53.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.83%
تجارة التجزئة9.94%
تكنولوجيا الصحة5.31%
وسائل النقل4.55%
خدمات2.83%
خدمات المستهلك2.81%
خدمات التكنولوجيا1.74%
معادن الطاقة1.33%
الخدمات الصحية0.96%
الخدمات التجارية0.94%
الاتصالات0.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.32%
متفرقات0.32%
خدمات التوزيع0.31%
الصناعات التحويلية0.20%
مستهلك - غير معمرة0.13%
السندات والنقد وغيرها1.23%
Temporary1.13%
صندوق استثمار مشترك0.37%
السيولة النقدية−0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا61.86%
أسيا34.74%
أوربا3.03%
أمريكا الشمالية0.37%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LU2755521270 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 53.46% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 11.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
LU2755521270 أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و Northern Star Resources Ltd، وتحتل 8.92النسبة المئوية 5.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LU2755521270 بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.11%.
LU2755521270 الأصول الخاضعة للإدارة هي 494.55 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.16% خلال الشهر الماضي.
LU2755521270 تمثل تدفقات الأموال 202.78 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LU2755521270 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.23%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
LU2755521270 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٨ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LU2755521270 نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LU2755521270 يتبع MSCI Pacific ex Japan Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LU2755521270 يستثمر في الأسهم.
LU2755521270 ارتفع السعر بنسبة 2.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LU2755521270 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.20% في عام واحد.
LU2755521270 يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.