الإحصائيات الرئيسية
حول iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Govt Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أغسطس ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000G6CY1T7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.61%
صندوق استثمار مشترك0.26%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
26TA أهم الحيازات هي Italy 4.5% 01-MAR-2026 و Italy 1.6% 01-JUN-2026، وتحتل 10.37النسبة المئوية 9.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
26TA الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.89 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 49.00% خلال الشهر الماضي.
26TA تمثل تدفقات الأموال 1.26 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 26TA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
26TA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٥ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
26TA نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
26TA يتبع ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
26TA يستثمر في السندات.
26TA ارتفع السعر بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 26TA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.69% في عام واحد.
26TA يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.