تحليل صندوق المؤشرات المتداولة 3DUS: توزيعات الأرباح والعوائد MIL: 3DUS

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

التكنولوجيا الإلكترونية

القطاع المالي

الأسهم‪99.69‬%

خدمات التكنولوجيا‪24.75‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪20.00‬%

القطاع المالي‪16.92‬%

تجارة التجزئة‪7.84‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.17‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.30‬%

مستهلك - غير معمرة‪3.73‬%

خدمات المستهلك‪2.44‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.23‬%

الصناعات التحويلية‪1.76‬%

خدمات‪1.40‬%

الخدمات الصناعية‪1.26‬%

الاتصالات‪0.91‬%

الخدمات الصحية‪0.90‬%

الخدمات التجارية‪0.83‬%

معادن الطاقة‪0.75‬%

وسائل النقل‪0.68‬%

خدمات التوزيع‪0.52‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.28‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.31‬%

السيولة النقدية‪0.31‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪97.59%‬

أوربا‪2.41%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

3DUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 24.75% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 20.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

3DUS أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.92النسبة المئوية 7.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، 3DUS لا تدفع أرباحًا لحامليها.

3DUS يتم إصدار الأسهم ORIX Corp. تحت العلامة التجارية Robeco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.

3DUS نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

3DUS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

3DUS يستثمر في الأسهم.

Robeco UCITS ICAV - Robeco 3D US Equity UCITS ETF AccumUSD