Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y -Acc- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y -Acc- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829219713
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة96.49%
الشركات3.51%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AAA35 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 96.49% من الأسهم Corporate، وبنسبة 3.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
AAA35 أهم الحيازات هي Germany 2.4% 18-APR-2030 و France 2.5% 25-MAY-2030، وتحتل 5.31النسبة المئوية 4.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AAA35 الأصول الخاضعة للإدارة هي 49.93 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.23% خلال الشهر الماضي.
AAA35 تمثل تدفقات الأموال −3.78 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AAA35 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AAA35 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٨ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AAA35 نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AAA35 يتبع FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted 5-7 Y Gross Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AAA35 يستثمر في السندات.
AAA35 انخفض السعر بنسبة −0.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AAA35 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.79% في عام واحد.
AAA35 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.