Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y -Acc- CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y -Acc- CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y -Acc- Capitalisation

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y -Acc- Capitalisation

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪49.93 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−3.78 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪465.78 K‬
نسبة المصاريف
0.17%

حول Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y -Acc- Capitalisation


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ نوفمبر ٢٠١٨
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted 5-7 Y Gross Total Return Index - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829219713

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
الأساسيات

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪96.49‬%
الشركات‪3.51‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


AAA35 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 96.49% من الأسهم Corporate، وبنسبة 3.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
AAA35 أهم الحيازات هي Germany 2.4% 18-APR-2030 و France 2.5% 25-MAY-2030، وتحتل 5.31النسبة المئوية 4.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AAA35 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪49.93 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.23% خلال الشهر الماضي.
AAA35 تمثل تدفقات الأموال ‪−3.78 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AAA35 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AAA35 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٨ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AAA35 نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AAA35 يتبع FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted 5-7 Y Gross Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AAA35 يستثمر في السندات.
AAA35 انخفض السعر بنسبة −0.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AAA35 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.79% في عام واحد.
AAA35 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.